易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的5月26日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日,易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)市场表现:累计净值1.6962,最新单位净值1.6962,净值增长率涨2.21%,最新估值1.6595。
易标普500指数(QDII-LOF)(161125)成立以来收益69.62%,今年以来下降10.06%,近一月下降0.9%,近三月下降1.81%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.02亿,未分配利润2.19亿,所有者权益合计5.21亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。