易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的5月20日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C(009214)最新市场表现:公布单位净值1.0679,累计净值1.0679,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0669。
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C成立以来收益6.69%,近一月收益0.24%,近一年收益3.23%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C收入合计1308.3万元:利息收入21.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入8445.37元,债券利息收入21.05万元。投资收益223.18万元,公允价值变动收益1058.93万元,其他收入4.3万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。