易方达恒利3个月定开债券发起式基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/14 07:52:07
易方达恒利3个月定开债券发起式基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月13日易方达恒利3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，易方达恒利3个月定开债券发起式累计净值1.1094，最新公布单位净值1.0274，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0272。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利972.95万元，基金本期净收益盈利965.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.52亿，所有者权益合计13.02亿，负债和所有者权益总计14.53亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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