5月11日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月11日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中债1-3年国开行债券指数A基金截至5月11日,最新公布单位净值1.0100,累计净值1.1055,最新估值1.0101,净值增长率跌0.01%。
基金季度利润
易方达中债1-3年国开行债券指数A(基金代码:007169)成立以来收益11.01%,今年以来收益1.07%,近一月收益0.32%,近一年收益3.6%,近三年收益10.95%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金32.75亿,未分配利润5689.14万,所有者权益合计33.32亿。
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