易方达瑞康混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/04 20:19:09
易方达瑞康混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的易方达瑞康混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，易方达瑞康混合A（011086）最新市场表现：公布单位净值1.0291，累计净值1.0291，最新估值1.0257，净值增长率涨0.33%。
易方达瑞康混合A今年以来下降1.38%，近一月收益0.56%，近三月下降0.47%，近一年收益4.48%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达瑞康混合A基金（011086）持有债券21进出08（占4.65%），持仓市值为4523.32万；债券20中海03（占4.18%），持仓市值为4068.63万；债券20海康01（占3.61%），持仓市值为3509.91万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A收入合计1298.98万元：利息收入1090.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.8万元，债券利息收入1057.38万元，资产支持证券利息收入元13.08万元。投资收益863.72万元，公允价值变动亏659.87万元，其他收入5.04万元。
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