4月27日易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/30 16:55:46
4月27日易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至4月27日易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)（006860）截至4月27日，最新单位净值1.2079，累计净值1.2079，最新估值1.1919，净值增长率涨1.34%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利107.59万元，期末基金资产净值2519.63万元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1848.1万，未分配利润671.53万，所有者权益合计2519.63万。
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