4月28日易方达裕祥回报债券最新单位净值为1.6270元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月28日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达裕祥回报债券截至4月28日市场表现:累计净值1.6270,最新单位净值1.6270,净值增长率涨0.19%,最新估值1.624。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利10.66亿元,基金本期净收益盈利9.43亿元,期末基金资产净值392.28亿元,期末单位基金资产净值1.66元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。