3月22日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/30 23:28:00

3月22日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A最新市场表现:公布单位净值1.0147,累计净值1.0984,最新估值1.0148,净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A收入合计6405.37万元:利息收入6019.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入55.29万元,债券利息收入5577.2万元,资产支持证券利息收入元386.35万元。投资亏779.98万元,公允价值变动收益1165.86万元,其他收入791.78元。

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