3月22日易方达富惠纯债债券累计净值为1.2338元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日易方达富惠纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,该基金累计净值1.2338,最新单位净值1.0568,净值增长率跌0.02%,最新估值1.057。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6280.34万元,期末基金资产净值45.56亿元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金2020年利润
截至2020年,易方达富惠纯债债券收入合计1.94亿元:利息收入2.65亿元,其中利息收入方面,存款利息收入151.65万元,债券利息收入2.61亿元,资产支持证券利息收入186.99万元。投资收益361.54万元,其中投资收益方面,债券投资收益负28.37万元,衍生工具收益389.91万元。公允价值变动收益负7391.8万元,其他收入7943.67元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。