易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/15 18:51:26

易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的3月11日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)截至3月11日,最新公布单位净值0.9707,累计净值0.9707,最新估值0.9703,净值增长率涨0.04%。

易方达中短期美元债债券(QDII)C成立以来下降2.93%,近一月下降2.85%,近一年下降4.63%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.99亿,未分配利润1814.9万,所有者权益合计8.17亿。

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