易方达悦兴一年持有期混合C基金怎么样?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/03/06 16:20:07

易方达悦兴一年持有期混合C基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的3月4日易方达悦兴一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月4日,累计净值1.0304,最新公布单位净值1.0304,净值增长率跌0.37%,最新估值1.0342。

易方达悦兴一年持有期混合C(009813)成立以来收益3.04%,今年以来下降4.09%,近一月下降0.14%,近三月下降4.02%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,易方达悦兴一年持有期混合C(009813)基金资产配置详情如下,股票占净比31.80%,债券占净比99.17%,现金占净比0.64%,合计净资产99.73亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,易方达悦兴一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置25.05%,同类平均43.42%,比同类配置少18.37%;金融业行业基金配置2.87%,同类平均3.89%,比同类配置少1.02%;科学研究和技术服务业行业基金配置1.75%,同类平均1.40%,比同类配置多0.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,易方达悦兴一年持有期混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:招商银行(600036)、药明康德(603259)、华鲁恒升(600426),本期累计买入金额分别为8.31亿元、2.04亿元、1.85亿元,占期初基金资产净值比例分别为4.11%、1.01%、0.91%。

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