易方达中债3-5年国开行债券指数C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/05 20:12:44
易方达中债3-5年国开行债券指数C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月4日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中债3-5年国开行债券指数C截至3月4日市场表现：累计净值1.1098，最新单位净值1.0078，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0073。
基金分红
易方达中债3-5年国开行债C基金成立于2019年7月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模300万元，基金总295万份额，上市流通295万份额，共分红9次，累计分红0.102元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达中债3-5年国开行债券指数C收入合计5855.12万元：利息收入5457.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.41万元，债券利息收入5417.98万元。投资收益463.49万元，公允价值变动亏65.85万元，其他收入478.88元。
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