2022年3月5日年易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/05 10:13:23
2022年3月5日年易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。
基金市场表现方面
截至3月4日，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C（010472）累计净值1.0509，最新单位净值1.0099，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0104。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C收入合计1159.1万元：利息收入1042.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.03万元，债券利息收入944.19万元，资产支持证券利息收入元47.98万元。投资亏65.16万元，公允价值变动收益181.87万元，其他收入500.1元。
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