易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/04 17:38:16
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的3月3日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)截至3月3日，最新公布单位净值0.8486，累计净值0.8486，最新估值0.8537，净值增长率跌0.6%。
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（110031）近一周下降2.01%，近一月下降4.92%，近三月下降7.53%，近一年下降31.81%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII收入合计负2010.9万元：利息收入21.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.66万元。投资收益1616.81万元，其中投资收益方面，基金投资收益1968.91万元，衍生工具亏352.11万元。公允价值变动亏3649.92万元，汇兑亏65.67万元，其他收入66.23万元。
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