易方达鑫转招利混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/02 06:02:55

易方达鑫转招利混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月1日易方达鑫转招利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转招利混合A(006013)市场表现:截至3月1日,累计净值1.6808,最新公布单位净值1.6158,净值增长率涨0.13%,最新估值1.6137。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5630.6万元,基金本期净收益盈利2238.34万元,期末基金资产净值8.69亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.73亿,未分配利润3.67亿,所有者权益合计9.4亿。

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