易方达黄金ETF联接A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/27 06:49:04
易方达黄金ETF联接A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达黄金ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月25日，易方达黄金ETF联接A最新市场表现：单位净值1.3444，累计净值1.3444，最新估值1.3613，净值增长率跌1.24%。
易方达黄金ETF联接A（000307）成立以来收益34.44%，今年以来收益4.16%，近一月收益3.52%，近三月收益5.2%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达黄金ETF联接A（000307）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别2.49%等，持仓市值1亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3496.58万，所有者权益合计37.26亿，负债和所有者权益总计37.61亿。
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