易方达中债3-5年期国债指数基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/25 17:28:29
易方达中债3-5年期国债指数基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达中债3-5年期国债指数基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月24日，易方达中债3-5年期国债指数（001512）最新市场表现：公布单位净值1.2420，累计净值1.2420，净值增长率涨0.08%，最新估值1.241。
易方达中债3-5年期国债指数（基金代码：001512）成立以来收益24.2%，今年以来收益0.57%，近一月下降0.4%，近一年收益3.85%，近三年收益8.28%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达中债3-5年期国债指数基金（001512）持有债券20附息国债05（占41.18%），持仓市值为2931万；债券20附息国债13（占28.46%），持仓市值为2025.4万；债券21附息国债02（占14.25%），持仓市值为1014.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计439.48万，所有者权益合计7031.1万，负债和所有者权益总计7470.58万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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