易方达中小企业100指数(LOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/21 10:41:45
易方达中小企业100指数(LOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月18日易方达中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中小企业100指数(LOF)A（161118）市场表现：截至2月18日，累计净值1.5278，最新公布单位净值1.5278，净值增长率跌0.04%，最新估值1.5284。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3099.11万元，基金本期净收益盈利1206.13万元，期末单位基金资产净值1.61元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级收入合计1613.34万元：利息收入3.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.1万元，债券利息收入104.12元。投资收益2096.65万元，其中投资收益方面，股票投资收益1951.38万元，债券投资收益1.23万元，股利收益144.04万元。公允价值变动亏502.47万元，其他收入16.04万元。
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