2021年第四季度易方达磐恒九个月持有混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的易方达磐恒九个月持有混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,易方达磐恒九个月持有混合A(009247)最新市场表现:公布单位净值1.0754,累计净值1.0754,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0749。
基金资产配置
截至2021年第四季度,易方达磐恒九个月持有混合A(009247)基金资产配置详情如下,合计净资产46.38亿元,股票占净比15.52%,债券占净比110.86%,现金占净比2.20%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达磐恒九个月持有混合A收入合计3.26亿元:利息收入1.17亿元,其中利息收入方面,存款利息收入88.74万元,债券利息收入1.09亿元,资产支持证券利息收入元515.63万元。投资收益1.88亿元,公允价值变动收益2077.32万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。