易方达瑞和混合最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/21 04:32:53
易方达瑞和混合最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月18日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞和混合基金截至2月18日，最新单位净值1.6220，累计净值1.6850，最新估值1.621，净值涨0.06%。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2104.74万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.8亿，所有者权益合计13.49亿，负债和所有者权益总计17.29亿。
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