易方达瑞川混合发起式C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的易方达瑞川混合发起式C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至2月18日,易方达瑞川混合发起式C(009216)最新单位净值1.1421,累计净值1.1871,净值增长率跌0.09%,最新估值1.1431。
易方达瑞川混合发起式C基金成立以来收益18.71%,今年以来下降3.45%,近一月下降2.29%,近一年下降2.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达瑞川混合发起式C(009216)持有债券:债券21国债01、债券21国管02、债券18中煤06、债券20交投Y4等,持仓比分别4.92%、4.34%、3.38%、3.32%等,持仓市值4503.6万、3974.8万、3091.5万、3039.6万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易方达瑞川混合发起式C基金股票收入4,244.65元,债券收入-65.56元,股利收入157.26元,收入合计3,435.74元。
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