易方达瑞弘混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的易方达瑞弘混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至2月17日,易方达瑞弘混合C最新公布单位净值1.8588,累计净值1.8588,净值增长率涨0.37%,最新估值1.8519。
易方达瑞弘混合C基金成立以来收益85.88%,今年以来下降2.47%,近一月下降2.43%,近一年收益3.71%,近三年收益61.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达瑞弘混合C(003883)持有债券:债券18中国银行二级02、债券文科转债、债券大秦转债等,持仓比分别5.66%、0.11%、0.07%等,持仓市值5205.5万、98.65万、63.84万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达瑞弘混合C收入合计5299.31万元:利息收入1982.65万元,其中利息收入方面,存款利息收入18.84万元,债券利息收入1930.48万元,资产支持证券利息收入30.74万元。投资收益1.36亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.3亿元,债券投资收益296.85万元,股利收益312.04万元。公允价值变动亏1.03亿元,其他收入7.61万元。
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