[基金]易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/16 05:12:37

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月15日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C最新市场表现：单位净值1.0151，累计净值1.0926，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0153。

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C（007998）成立以来收益9.59%，今年以来收益0.83%，近一月收益0.61%，近三月收益0.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金（007998）持有债券21农业银行CD056（占5.50%），持仓市值为1.26亿；债券19国开08（占4.42%），持仓市值为1.02亿；债券21国开02（占4.37%），持仓市值为1.01亿；债券21光大银行CD118（占4.23%），持仓市值为9730万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C收入合计6405.37万元：利息收入6019.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.29万元，债券利息收入5577.2万元，资产支持证券利息收入元386.35万元。投资亏779.98万元，公允价值变动收益1165.86万元，其他收入791.78元。

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