2021年第四季度易方达恒利3个月定开债券发起式基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/02/15 22:27:01
2021年第四季度易方达恒利3个月定开债券发起式基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的易方达恒利3个月定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒利3个月定开债券发起式截至2月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0209，累计净值1.1029，最新估值1.0209。
基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）基金资产配置详情如下，债券占净比131.20%，现金占净比0.49%，合计净资产3.04亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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