2021年第四季度易方达瑞富混合I基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/14 13:43:15
2021年第四季度易方达瑞富混合I基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达瑞富混合I基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，易方达瑞富混合I（001745）市场表现：累计净值1.4280，最新单位净值1.2880，净值增长率跌0.16%，最新估值1.29。
基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达瑞富混合I（001745）基金资产配置详情如下，合计净资产11.46亿元，股票占净比13.24%，债券占净比99.89%，现金占净比2.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.78亿，未分配利润1.72亿，所有者权益合计7.5亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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