2月11日易方达深证100ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/14 07:59:44
2月11日易方达深证100ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日易方达深证100ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，易方达深证100ETF联接C最新公布单位净值1.7038，累计净值1.7038，净值增长率跌1.39%，最新估值1.7278。
易方达深证100ETF联接C今年以来下降10.57%，近一月下降6.44%，近三月下降10.75%，近一年下降22.04%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.45亿，未分配利润9.52亿，所有者权益合计18.97亿。
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