2021年第三季度易方达中证银行指数(LOF)C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/13 20:57:16
2021年第三季度易方达中证银行指数(LOF)C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的易方达中证银行指数(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.2165，最新公布单位净值1.2165，净值增长率涨0.98%，最新估值1.2047。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达中证银行指数(LOF)C（009860）基金资产配置详情如下，股票占净比94.48%，现金占净比5.66%，合计净资产18.46亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C收入合计8262.51万元：利息收入124.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.29万元，债券利息收入2299.79元。投资收益6735.7万元，公允价值变动收益1278.64万元，其他收入123.53万元。
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