2月11日易方达恒兴3个月定开债券发起式近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/13 15:01:17
2月11日易方达恒兴3个月定开债券发起式近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金累计净值1.0778，最新市场表现：公布单位净值1.0218，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0229。
基金阶段表现
易方达恒兴3个月定开债券发起式近1月来收益0.47%，阶段平均收益0.44%，表现良好，同类基金排1006名，相对下降218名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5276.92万，所有者权益合计10.15亿，负债和所有者权益总计10.68亿。
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