2021年第四季度易方达安源中短债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/13 12:07:20
2021年第四季度易方达安源中短债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的易方达安源中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.0939，最新市场表现：单位净值1.0939，净值增长率跌0.01%，最新估值1.094。
基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达安源中短债债券A（110053）基金资产配置详情如下，债券占净比128.56%，现金占净比0.05%，合计净资产29.73亿元。
基金2020年利润
截至2020年，易方达安源中短债债券A收入合计441.78万元：利息收入431.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.34万元，债券利息收入414.73万元，资产支持证券利息收入12.42万元。投资收益负21.97万元，其中投资收益方面，债券投资收益负21.97万元。公允价值变动收益25.43万元，其他收入6.59万元。
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