[基金]2月11日易方达中证500ETF联接发起式C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

2月11日易方达中证500ETF联接发起式C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/12 22:17:34

2月11日易方达中证500ETF联接发起式C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至2月11日易方达中证500ETF联接发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.4673，最新市场表现：单位净值1.4673，净值增长率跌1.28%，最新估值1.4863。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2391.97万元，基金本期净收益盈利373.66万元，期末基金资产净值2.39亿元。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式C基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.00%），同类平均3.82%，比同类配置少3.82%；制造业（0.00%），同类平均45.85%，比同类配置少45.85%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均1.30%，比同类配置少1.3%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）基金资产配置详情如下，现金占净比5.71%，合计净资产12.2亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值21.5万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。