2月11日易方达安瑞短债债券A最新单位净值为1.0146元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/12 22:09:54
2月11日易方达安瑞短债债券A最新单位净值为1.0146元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月11日易方达安瑞短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安瑞短债债券A基金截至2月11日，累计净值1.0966，最新市场表现：公布单位净值1.0146，净值涨0.01%，最新估值1.0145。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2028.23万元，期末基金资产净值30.01亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达安瑞短债债券A收入合计5853.61万元：利息收入6632.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.13万元，债券利息收入6390.21万元，资产支持证券利息收入102.78万元。投资亏2143.96万元，其中投资收益方面，债券投资亏2143.83万元，资产支持证券投资亏1308.5元。公允价值变动收益1269.69万元，其他收入95.36万元。
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