易方达安心回馈混合基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的易方达安心回馈混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月28日,易方达安心回馈混合市场表现:累计净值2.5300,最新公布单位净值2.5300,净值增长率跌0.43%,最新估值2.541。
易方达安心回馈混合成立以来收益153%,近一月下降3.62%,近一年收益5.46%,近三年收益92.25%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达安心回馈混合基金(001182)持有债券20建设银行二级(占3.04%),持仓市值为2.64亿;债券好客转债(占0.14%),持仓市值为1201.82万;债券大秦转债(占0.14%),持仓市值为1199.02万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易方达安心回馈混合基金股票收入占比137.27%,股利收入占比8.92%,基金收入合计20,068.73元。
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