1月19日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)一个月来收益0.12%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/03 17:36:11
1月19日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)一个月来收益0.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)市场表现：累计净值0.9253，最新公布单位净值0.9253，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9249。
基金阶段涨跌幅
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII成立以来下降22.58%，近一月收益0.12%，近一年下降26.8%，近三年下降22.17%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4895.97万，所有者权益合计14.9亿，负债和所有者权益总计15.39亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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