易方达恒惠定开债券发起式最新净值涨幅达0.06%
南方财富网 2022/02/02 21:24:40
易方达恒惠定开债券发起式基金最新净值涨幅达0.06%，以下是南方财富网为您整理的1月17日易方达恒惠定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0203，累计净值1.1733，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0197。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1248.97万元，基金本期净收益盈利800万元，期末基金资产净值10亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金详细介绍
该基金全名是易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称易方达恒惠定开债券发起式，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是胡剑。
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