易方达科汇灵活配置混合最新净值跌幅达0.36%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/02 09:27:30
易方达科汇灵活配置混合最新净值跌幅达0.36%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月19日易方达科汇灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达科汇灵活配置混合截至1月19日，最新单位净值2.793，累计净值7.633，最新估值2.803，净值增长率跌0.36%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5065.26万元，基金本期净收益盈利3202.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末单位基金资产净值2.66元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合收入合计5321.46万元：利息收入41.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入41.37万元，债券利息收入984.32元。投资收益5250.78万元，其中投资收益方面，股票投资收益4950.68万元，债券投资亏13.76万元，股利收益313.86万元。公允价值变动收益22.05万元，其他收入7.16万元。
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