1月19日易方达裕惠定开混合发起式基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月19日易方达裕惠定开混合发起式基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达裕惠定开混合发起式(000436)截至1月19日,最新公布单位净值1.719,累计净值2.272,最新估值1.717,净值增长率涨0.12%。
易方达裕惠定开混合发起式成立以来收益137.28%,近一月收益0.39%,近一年收益8.69%,近三年收益25.42%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年,易方达裕惠定开混合发起式收入合计2.32亿元:利息收入2.16亿元,其中利息收入方面,存款利息收入140.69万元,债券利息收入2.14亿元,资产支持证券利息收入元56.64万元。投资收益5992.62万元,公允价值变动收益负4405.12万元,其他收入5332.65元。
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