2021年第三季度易方达深证100ETF联接A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/30 16:06:06
2021年第三季度易方达深证100ETF联接A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达深证100ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达深证100ETF联接A基金截至1月19日，最新公布单位净值1.8236，累计净值1.8236，最新估值1.849，净值增长率跌1.37%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达深证100ETF联接A（110019）基金资产配置详情如下，股票占净比3.62%，现金占净比5.49%，合计净资产17.64亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.45亿，未分配利润9.52亿，所有者权益合计18.97亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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