2021年第三季度易方达深证100ETF联接A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/30 16:06:06

2021年第三季度易方达深证100ETF联接A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的易方达深证100ETF联接A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达深证100ETF联接A基金截至1月19日,最新公布单位净值1.8236,累计净值1.8236,最新估值1.849,净值增长率跌1.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达深证100ETF联接A(110019)基金资产配置详情如下,股票占净比3.62%,现金占净比5.49%,合计净资产17.64亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.45亿,未分配利润9.52亿,所有者权益合计18.97亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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