易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网 2022/01/29 18:01:42
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的1月14日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161127）最新市场表现：单位净值1.3367，累计净值1.3367，最新估值1.3019，净值增长率涨2.67%。
易标普生物科技指数(QDII-LOF)（161127）成立以来收益22.8%，今年以来下降17.01%，近一月下降21.28%，近三月下降25.09%。
基金介绍
基金简称易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)，该基金成立于2016年12月13日，基金规模为1640万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达978万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是宋钊贤。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
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