易方达安瑞短债债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/28 21:00:15
易方达安瑞短债债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日易方达安瑞短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安瑞短债债券C（006320）截至1月18日，最新单位净值1.0116，累计净值1.0886，最新估值1.0114，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利376.37万元，基金本期净收益盈利311.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.24亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.55亿，所有者权益合计35.25亿，负债和所有者权益总计37.79亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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