易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 10:12:02
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金截至1月14日，累计净值0.1456，最新市场表现：公布单位净值0.1456，净值跌0.55%，最新估值0.1464。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏245.14万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值11.39亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4895.97万，所有者权益合计14.9亿，负债和所有者权益总计15.39亿。
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