1月12日易方达恒信定开债券发起式基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/13 22:18:26
1月12日易方达恒信定开债券发起式基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月12日易方达恒信定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，易方达恒信定开债券发起式（005740）最新单位净值1.05，累计净值1.167，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0496。
易方达恒信定开债券发起式成立以来收益17.39%，近一月收益0.31%，近一年收益3.91%，近三年收益11.25%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-156.00元，收入合计15,277.55元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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