1月11日易方达科润混合(LOF)最新单位净值为1.0719元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/12 12:28:08
1月11日易方达科润混合(LOF)最新单位净值为1.0719元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，易方达科润混合(LOF)累计净值1.0719，最新单位净值1.0719，净值增长率跌0.79%，最新估值1.0804。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.21亿元，基金本期净收益盈利10.96亿元，期末基金资产净值285.2亿元。
基金2020年利润
截至2020年，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)收入合计12亿元：利息收入6.57亿元，其中利息收入方面，存款利息收入126.93万元，债券利息收入6.37亿元。投资收益6.88亿元，其中投资收益方面，股票投资收益5.28亿元，债券投资收益负3695.17万元，股利收益1.96亿元。公允价值变动收益负1.45亿元。
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