[基金]易方达纯债1年定期开放债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

易方达纯债1年定期开放债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/12 11:28:26

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基金市场表现

截至1月11日，易方达纯债1年定期开放债券A（000111）最新公布单位净值1.046，累计净值1.456，最新估值1.046。

易方达纯债1年定期开放债券A（000111）近一周收益0.19%，近三月收益0.67%，近一年收益4.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达纯债1年定期开放债券A（000111）持有债券：债券21国泰君安CP003（债券代码：072110009）、债券20甘公投MTN001（债券代码：102000533）、债券19重汽MTN002（债券代码：101900308）等，持仓比分别3.20%、2.88%、2.58%等，持仓市值1亿、9004.5万、8046.4万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达纯债1年定期开放债券A收入合计7987.22万元：利息收入5974.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.71万元，债券利息收入5421.06万元，资产支持证券利息收入元515.08万元。投资亏424.51万元，公允价值变动收益2431.66万元，其他收入5.17万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。