2021年第二季度易方达双债增强债券C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/11 15:14:57

2021年第二季度易方达双债增强债券C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月10日易方达双债增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达双债增强债券C(110036)基金资产配置详情如下,合计净资产42.29亿元,股票占净比3.74%,债券占净比95.32%,现金占净比0.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为3.74%,同类平均为11.62%,比同类配置少7.88%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置2.64%,同类平均8.09%,比同类配置少5.45%;建筑业行业基金配置1.10%,同类平均0.49%,比同类配置多0.61%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.33%,比同类配置少0.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,易方达双债增强债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:三六零(601360),占期初基金资产净值比例为1.08%,本期累计买入金额为3500万元;星宇股份(601799),占期初基金资产净值比例为0.88%,本期累计买入金额为2844.03万元;永创智能(603901),占期初基金资产净值比例为0.66%,本期累计买入金额为2126.69万元;蓝帆医疗(002382),占期初基金资产净值比例为0.23%,本期累计买入金额为751.82万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,易方达双债增强债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:永创智能(603901)本期累计卖出金额为2593.17万元,占期初基金资产净值比例为0.80%;三峡能源(600905)本期累计卖出金额为15.23万元,占期初基金资产净值比例为0.00%;金冠电气(688517)本期累计卖出金额为7600元,占期初基金资产净值比例为0.00%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,易方达双债增强债券C(110036)持有股票基金:中国化学(601117)、永冠新材(603681)、裕同科技(002831)等,持仓比分别1.10%、0.83%、0.56%等,持股数分别为470.59万、105.99万、78.84万,持仓市值4644.71万、3492.31万、2355.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,易方达双债增强债券C(110036)持有债券:债券21国开06(债券代码:210206)、债券海亮转债(债券代码:128081)、债券15国盛EB(债券代码:132004)、债券龙净转债(债券代码:110068)等,持仓比分别4.50%、1.31%、1.18%、0.99%等,持仓市值1.9亿、5553.46万、5007.26万、4196.13万等。

基金2020年利润

截至2020年,易方达双债增强债券C收入合计1.36亿元:利息收入5678.85万元,其中利息收入方面,存款利息收入92.68万元,债券利息收入5585.13万元。投资收益2.16亿元,其中投资收益方面,股票投资收益44.64万元,债券投资收益2.15亿元,股利收益51.7万元。公允价值变动收益负1.43亿元,其他收入598.92万元。

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