1月10日易方达安心回馈混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 12:31:30
1月10日易方达安心回馈混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日易方达安心回馈混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金最新公布单位净值2.608，累计净值2.608，最新估值2.597，净值增长率涨0.42%。
易方达安心回馈混合基金成立以来收益160.8%，今年以来下降1.02%，近一月下降0.76%，近一年收益8.85%，近三年收益102.48%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.85亿，未分配利润35.62亿，所有者权益合计60.47亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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