1月7日易方达中债3-5年国开行债券指数C累计净值为1.1077元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/10 18:42:25

1月7日易方达中债3-5年国开行债券指数C累计净值为1.1077元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债3-5年国开行债券指数C基金截至1月7日,累计净值1.1077,最新市场表现:公布单位净值1.0157,净值涨0.04%,最新估值1.0153。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利24.94万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.79亿,所有者权益合计36.64亿,负债和所有者权益总计39.44亿。

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