1月7日易方达中债3-5年国开行债券指数C累计净值为1.1077元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 18:42:25
1月7日易方达中债3-5年国开行债券指数C累计净值为1.1077元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中债3-5年国开行债券指数C基金截至1月7日，累计净值1.1077，最新市场表现：公布单位净值1.0157，净值涨0.04%，最新估值1.0153。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利24.94万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.79亿，所有者权益合计36.64亿，负债和所有者权益总计39.44亿。
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