1月7日易方达上证50指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/10 13:42:35
1月7日易方达上证50指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日易方达上证50指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达上证50指数(LOF)A（502048）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.1923，累计净值1.2098，最新估值1.1878，净值增长率涨0.38%。
该基金成立以来收益25.35%，今年以来下降0.59%，近一月收益0.71%，近一年下降7.19%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达上证50指数分级收入合计235.23万元：利息收入5.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.35万元，债券利息收入26.46元。投资收益3824.33万元，其中投资收益方面，股票投资收益3607.82万元，债券投资收益4.85万元，股利收益211.66万元。公允价值变动亏3613.97万元，其他收入19.52万元。
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