1月7日易方达黄金ETF联接C最新单位净值为1.2527元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/10 02:08:02

1月7日易方达黄金ETF联接C最新单位净值为1.2527元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日易方达黄金ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,易方达黄金ETF联接C最新公布单位净值1.2527,累计净值1.2527,最新估值1.2612,净值增长率跌0.67%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值30.49亿元,期末单位基金资产净值1.25元。

基金2020年利润

截至2020年,易方达黄金ETF联接C收入合计1.63亿元:利息收入267.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入46.63万元,债券利息收入220.67万元。投资收益1.28亿元,其中投资收益方面,基金投资收益1.37亿元,债券投资收益5210元,衍生工具收益负803.75万元。公允价值变动收益2380.64万元,其他收入904.58万元。

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