[基金]易方达新益混合E最新净值跌幅达0.37%，基金有什么投资组合？

易方达新益混合E最新净值跌幅达0.37%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/09 18:27:50

易方达新益混合E最新净值跌幅达0.37%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达新益混合E（001315）最新单位净值2.944，累计净值3.056，净值增长率跌0.37%，最新估值2.955。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.58亿元，期末单位基金资产净值3.01元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新益混合E基金行业配置合计为25.63%，同类平均为58.26%，比同类配置少32.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为23.13%、0.94%、0.80%，同类平均分别为41.80%、2.41%、5.39%，比同类配置分别为少18.67%、少1.47%、少4.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新益混合E（001315）基金资产配置详情如下，股票占净比25.63%，债券占净比93.21%，现金占净比1.07%，合计净资产10.47亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新益混合E（001315）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券海澜转债（债券代码：110045）、债券大参转债（债券代码：113605）等，持仓比分别3.82%、0.05%、0.02%、0.02%等，持仓市值3996万、56.66万、19.1万、19.29万等。

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