1月7日易方达恒久1年定期债券C累计净值为1.337元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/09 14:48:47
1月7日易方达恒久1年定期债券C累计净值为1.337元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日易方达恒久1年定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒久1年定期债券C基金截至1月7日，最新公布单位净值1.037，累计净值1.337，最新估值1.037。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利11.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1132.3万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达恒久1年定期债券C（000266）基金资产配置详情如下，合计净资产22.89亿元，债券占净比99.13%，现金占净比1.42%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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